光大保德信锦弘混合A (011231.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0749元持有人户数1,450.00基金经理王卫林管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率212.89% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.05% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信锦弘混合C 、 光大保德信锦弘混合E | ||||
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光大保德信锦弘混合A(011231) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2024-09-27 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-09-26 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-09-25 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-09-24 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-09-23 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2024-09-20 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2024-09-19 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-09-18 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2024-09-13 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2024-09-12 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2024-09-11 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2024-09-10 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-09-09 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-09-06 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-09-05 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-09-04 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-09-03 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-09-02 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-08-30 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-08-29 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-08-28 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-08-27 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-08-26 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-08-23 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-08-22 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-08-21 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-08-20 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-08-19 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-08-16 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-08-15 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-08-14 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-08-13 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-08-12 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-08-09 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-08-08 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-08-07 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-08-06 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-08-05 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-08-02 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-08-01 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-07-31 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-07-30 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-07-29 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-07-26 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-07-25 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-07-24 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-07-23 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-07-22 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-07-19 | 1.0187元 | 1.0187元 |
