光大保德信锦弘混合A (011231.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数1,450.00 | 成立日期 | 2021-03-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1308元基金经理王卫林管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率212.89% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.30% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信锦弘混合C 、 光大保德信锦弘混合E | ||||
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光大保德信锦弘混合A(011231) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2024-12-19 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2024-12-18 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2024-12-17 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2024-12-16 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2024-12-13 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2024-12-12 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2024-12-11 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2024-12-10 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2024-12-09 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2024-12-06 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2024-12-05 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2024-12-04 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2024-12-03 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2024-12-02 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2024-11-29 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2024-11-28 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2024-11-27 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2024-11-26 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2024-11-25 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2024-11-22 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2024-11-21 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2024-11-20 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2024-11-19 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2024-11-18 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2024-11-15 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2024-11-14 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2024-11-13 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2024-11-12 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2024-11-11 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2024-11-08 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2024-11-07 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2024-11-06 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2024-11-05 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2024-11-04 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2024-11-01 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2024-10-31 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2024-10-30 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2024-10-29 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2024-10-28 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2024-10-25 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2024-10-24 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2024-10-23 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2024-10-22 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2024-10-21 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2024-10-18 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2024-10-17 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-10-16 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2024-10-15 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2024-10-14 | 1.0634元 | 1.0634元 |
