宏利中债1-5年国开债指数A (011234.jj)宏利基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0427元基金经理高春梅 、 沈乔旸管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.52% |
| 相关基金: | 主从基金宏利中债1-5年国开债指数C | ||||
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宏利中债1-5年国开债指数A(011234) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 4.35亿 | 83.44% |
| (其中) 债券 | 4.35亿 | 83.44% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 8,000.78万 | 15.33% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 638.24万 | 1.22% |
| 4 | 其他资产 | 4,284.00 | 0.00% |
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