宏利中债1-5年国开债指数A (011234.jj)宏利基金管理有限公司持有人户数78.00 | 成立日期 | 2021-06-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0536元基金经理高春梅 、 沈乔旸管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.55% |
| 相关基金: | 主从基金宏利中债1-5年国开债指数C | ||||
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宏利中债1-5年国开债指数A(011234) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5.65亿 | 85.86% |
| (其中) 债券 | 5.65亿 | 85.86% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 8,801.17万 | 13.38% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 488.43万 | 0.74% |
| 4 | 其他资产 | 8.31万 | 0.01% |
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