宏利中债1-5年国开债指数A (011234.jj)宏利基金管理有限公司持有人户数78.00 | 成立日期 | 2021-06-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0536元基金经理高春梅 、 沈乔旸管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.55% |
| 相关基金: | 主从基金宏利中债1-5年国开债指数C | ||||
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宏利中债1-5年国开债指数A(011234) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 41.97万元 | 0.15% | 13.99万元 | 0.05% |
| 2024-06-18 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 9.84万元 | 0.15% | 3.28万元 | 0.05% |
| 2023-07-06 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 1.42万元 | 0.15% | 4,744.00元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 2.22万元 | 0.15% | 7,411.00元 | 0.05% |
