宏利中债1-5年国开债指数A (011234.jj)宏利基金管理有限公司持有人户数78.00 | 成立日期 | 2021-06-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0536元基金经理高春梅 、 沈乔旸管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.55% |
| 相关基金: | 主从基金宏利中债1-5年国开债指数C | ||||
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宏利中债1-5年国开债指数A(011234) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.07% | 99.93% | 78.00 | 536.09万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.02% | 99.98% | 83.00 | 1,282.79万元 | -- |
| 2023-06-30 | 6.71% | 93.29% | 65.00 | 20.11万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.95% | 99.05% | 59.00 | 20.75万元 | -- |
