宏利中债1-5年国开债指数A (011234.jj)宏利基金管理有限公司持有人户数78.00 | 成立日期 | 2021-06-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0536元基金经理高春梅 、 沈乔旸管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.55% |
| 相关基金: | 主从基金宏利中债1-5年国开债指数C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
宏利中债1-5年国开债指数A(011234) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-20
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.24% | 0.32% | 0.35% | 0.30% | 0.38% | 0.35% | 0.47% | 0.04% | 0.18% | 0.15% | 0.31% | 0.70% | 3.85% |
| 2023 | -0.01% | -0.01% | 0.56% | 0.35% | 0.60% | 0.48% | 0.20% | 0.47% | -0.13% | 0.21% | -0.01% | 0.57% | 3.32% |
| 2022 | 0.49% | 0.04% | 0.06% | 0.31% | 0.39% | 0.18% | 0.53% | 0.54% | 0.12% | 0.35% | -0.22% | 0.55% | 3.40% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.75% | 0.15% | 0.12% | -0.07% | 0.59% | 0.27% | -- |
