宏利中债1-5年国开债指数A (011234.jj)宏利基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0427元基金经理高春梅 、 沈乔旸管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.52% |
| 相关基金: | 主从基金宏利中债1-5年国开债指数C | ||||
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宏利中债1-5年国开债指数A(011234) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 4.18亿 | 4.01亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.15亿 | 4.01亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 10.65亿 | 10.33亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,235.14万 | 1,205.13万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 1,307.44万 | 1,279.79万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 1,539.35万 | 1,517.49万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 1,224.28万 | 1,205.36万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 2,229.86万 | 2,187.21万元 | -- |
