宏利中债1-5年国开债指数A (011234.jj)宏利基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0427元基金经理高春梅 、 沈乔旸管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.52% |
| 相关基金: | 主从基金宏利中债1-5年国开债指数C | ||||
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宏利中债1-5年国开债指数A(011234) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0427元 | 1.1096元 |
| 2024-07-25 | 1.0426元 | 1.1095元 |
| 2024-07-24 | 1.0425元 | 1.1094元 |
| 2024-07-23 | 1.0426元 | 1.1095元 |
| 2024-07-22 | 1.0420元 | 1.1089元 |
| 2024-07-19 | 1.0405元 | 1.1074元 |
| 2024-07-18 | 1.0403元 | 1.1072元 |
| 2024-07-17 | 1.0447元 | 1.1073元 |
| 2024-07-16 | 1.0447元 | 1.1073元 |
| 2024-07-15 | 1.0446元 | 1.1072元 |
| 2024-07-12 | 1.0442元 | 1.1068元 |
| 2024-07-11 | 1.0439元 | 1.1065元 |
| 2024-07-10 | 1.0436元 | 1.1062元 |
| 2024-07-09 | 1.0434元 | 1.1060元 |
| 2024-07-08 | 1.0429元 | 1.1055元 |
| 2024-07-05 | 1.0434元 | 1.1060元 |
| 2024-07-04 | 1.0437元 | 1.1063元 |
| 2024-07-03 | 1.0436元 | 1.1062元 |
| 2024-07-02 | 1.0434元 | 1.1060元 |
| 2024-07-01 | 1.0431元 | 1.1057元 |
| 2024-06-28 | 1.0432元 | 1.1058元 |
| 2024-06-27 | 1.0431元 | 1.1057元 |
| 2024-06-26 | 1.0428元 | 1.1054元 |
| 2024-06-25 | 1.0425元 | 1.1051元 |
| 2024-06-24 | 1.0421元 | 1.1047元 |
| 2024-06-21 | 1.0418元 | 1.1044元 |
| 2024-06-20 | 1.0419元 | 1.1045元 |
| 2024-06-19 | 1.0418元 | 1.1044元 |
| 2024-06-18 | 1.0414元 | 1.1040元 |
| 2024-06-17 | 1.0412元 | 1.1038元 |
| 2024-06-14 | 1.0412元 | 1.1038元 |
| 2024-06-13 | 1.0412元 | 1.1038元 |
| 2024-06-12 | 1.0411元 | 1.1037元 |
| 2024-06-11 | 1.0411元 | 1.1037元 |
| 2024-06-07 | 1.0410元 | 1.1036元 |
| 2024-06-06 | 1.0410元 | 1.1036元 |
| 2024-06-05 | 1.0409元 | 1.1035元 |
| 2024-06-04 | 1.0404元 | 1.1030元 |
| 2024-06-03 | 1.0402元 | 1.1028元 |
| 2024-05-31 | 1.0397元 | 1.1023元 |
| 2024-05-30 | 1.0395元 | 1.1021元 |
| 2024-05-29 | 1.0394元 | 1.1020元 |
| 2024-05-28 | 1.0391元 | 1.1017元 |
| 2024-05-27 | 1.0388元 | 1.1014元 |
| 2024-05-24 | 1.0388元 | 1.1014元 |
| 2024-05-23 | 1.0389元 | 1.1015元 |
| 2024-05-22 | 1.0386元 | 1.1012元 |
| 2024-05-21 | 1.0384元 | 1.1010元 |
| 2024-05-20 | 1.0385元 | 1.1011元 |
| 2024-05-17 | 1.0383元 | 1.1009元 |
