交银鸿光一年混合A (011256.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数7,985.00 | 成立日期 | 2021-03-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0347元基金经理于海颖 、 陈俊华管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率57.05% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.91% |
| 相关基金: | 主从基金交银鸿光一年混合C | ||||
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交银鸿光一年混合A(011256) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.21亿 | 13.96% |
| (其中) 股票 | 1.21亿 | 13.96% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6.96亿 | 80.10% |
| (其中) 债券 | 6.96亿 | 80.10% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,012.28万 | 4.62% |
| 4 | 其他资产 | 1,145.72万 | 1.32% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,324.74万 | 3.83% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,252.84万 | 3.74% |
| 住宿和餐饮业 | 565.41万 | 0.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 446.77万 | 0.51% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.22%) |
|---|---|---|
| 可选消费 | 2,001.69万 | 2.30% |
| 通信服务 | 1,154.70万 | 1.33% |
| 房地产 | 826.76万 | 0.95% |
| 能源 | 555.48万 | 0.64% |
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