交银鸿光一年混合A (011256.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数7,985.00 | 成立日期 | 2021-03-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0347元基金经理于海颖 、 陈俊华管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率57.05% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.91% |
| 相关基金: | 主从基金交银鸿光一年混合C | ||||
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交银鸿光一年混合A(011256) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-12-19 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-12-18 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-12-17 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-12-16 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-12-13 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-12-12 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-12-11 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-12-10 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-12-09 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-12-06 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-12-05 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-12-04 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-12-03 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-12-02 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-11-29 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-11-28 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-11-27 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-11-26 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-11-25 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-11-22 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-11-21 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-11-20 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-11-19 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-11-18 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-11-15 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-11-14 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-11-13 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-11-12 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-11-11 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-11-08 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-11-07 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-11-06 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-11-05 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-11-04 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-11-01 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-10-31 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-10-30 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-10-29 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-10-28 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-10-25 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-10-24 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-10-23 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-10-22 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-10-21 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-10-18 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-10-17 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-10-16 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-10-15 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-10-14 | 1.0287元 | 1.0287元 |
