交银鸿光一年混合A (011256.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数7,985.00 | 成立日期 | 2021-03-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0347元基金经理于海颖 、 陈俊华管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率57.05% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.91% |
| 相关基金: | 主从基金交银鸿光一年混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
交银鸿光一年混合A(011256) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
