交银鸿光一年混合A (011256.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数7,985.00 | 成立日期 | 2021-03-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0347元基金经理于海颖 、 陈俊华管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率57.05% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.91% |
| 相关基金: | 主从基金交银鸿光一年混合C | ||||
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交银鸿光一年混合A(011256) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 57.05% | 2.33亿元 | 3.27亿元 | 2.23亿元 | 7.39亿元 |
| 2023-12-31 | 106.98% | 12.51亿元 | 15.48亿元 | 2.92亿元 | 9.78亿元 |
| 2023-06-30 | 102.71% | 8.04亿元 | 9.92亿元 | 4.53亿元 | 11.90亿元 |
| 2022-12-31 | 78.04% | 24.55亿元 | 25.10亿元 | 6.43亿元 | 19.02亿元 |
