交银鸿光一年混合A (011256.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数7,985.00 | 成立日期 | 2021-03-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0347元基金经理于海颖 、 陈俊华管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率57.05% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.91% |
| 相关基金: | 主从基金交银鸿光一年混合C | ||||
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交银鸿光一年混合A(011256) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 6.39亿 | 6.21亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 7.39亿 | 7.23亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.04亿 | 9.05亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 9.78亿 | 9.91亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.60亿 | 10.55亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 11.90亿 | 11.79亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 14.31亿 | 14.07亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 19.02亿 | 19.04亿元 | -- |
