交银鸿光一年混合A (011256.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数7,985.00 | 成立日期 | 2021-03-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0347元基金经理于海颖 、 陈俊华管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率57.05% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.91% |
| 相关基金: | 主从基金交银鸿光一年混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
交银鸿光一年混合A(011256) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 354.15万元 | 0.60% | 118.05万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,014.20万元 | 0.60% | 338.07万元 | 0.20% |
| 2023-12-29 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 584.08万元 | 0.60% | 194.69万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 2,207.39万元 | 0.60% | 735.80万元 | 0.20% |
