华夏鼎英债券A (011262.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0626元基金经理张海静管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.37% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎英债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏鼎英债券A(011262) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0626元 | 1.1296元 |
| 2024-07-26 | 1.0614元 | 1.1284元 |
| 2024-07-25 | 1.0608元 | 1.1278元 |
| 2024-07-24 | 1.0600元 | 1.1270元 |
| 2024-07-23 | 1.0599元 | 1.1269元 |
| 2024-07-22 | 1.0595元 | 1.1265元 |
| 2024-07-19 | 1.0586元 | 1.1256元 |
| 2024-07-18 | 1.0585元 | 1.1255元 |
| 2024-07-17 | 1.0587元 | 1.1257元 |
| 2024-07-16 | 1.0586元 | 1.1256元 |
| 2024-07-15 | 1.0586元 | 1.1256元 |
| 2024-07-12 | 1.0583元 | 1.1253元 |
| 2024-07-11 | 1.0580元 | 1.1250元 |
| 2024-07-10 | 1.0579元 | 1.1249元 |
| 2024-07-09 | 1.0579元 | 1.1249元 |
| 2024-07-08 | 1.0575元 | 1.1245元 |
| 2024-07-05 | 1.0579元 | 1.1249元 |
| 2024-07-04 | 1.0586元 | 1.1256元 |
| 2024-07-03 | 1.0587元 | 1.1257元 |
| 2024-07-02 | 1.0586元 | 1.1256元 |
| 2024-07-01 | 1.0582元 | 1.1252元 |
| 2024-06-28 | 1.0605元 | 1.1275元 |
| 2024-06-27 | 1.0604元 | 1.1274元 |
| 2024-06-26 | 1.0592元 | 1.1262元 |
| 2024-06-25 | 1.0589元 | 1.1259元 |
| 2024-06-24 | 1.0584元 | 1.1254元 |
| 2024-06-21 | 1.0578元 | 1.1248元 |
| 2024-06-20 | 1.0580元 | 1.1250元 |
| 2024-06-19 | 1.0578元 | 1.1248元 |
| 2024-06-18 | 1.0574元 | 1.1244元 |
| 2024-06-17 | 1.0570元 | 1.1240元 |
| 2024-06-14 | 1.0567元 | 1.1237元 |
| 2024-06-13 | 1.0562元 | 1.1232元 |
| 2024-06-12 | 1.0558元 | 1.1228元 |
| 2024-06-11 | 1.0557元 | 1.1227元 |
| 2024-06-07 | 1.0554元 | 1.1224元 |
| 2024-06-06 | 1.0550元 | 1.1220元 |
| 2024-06-05 | 1.0547元 | 1.1217元 |
| 2024-06-04 | 1.0542元 | 1.1212元 |
| 2024-06-03 | 1.0540元 | 1.1210元 |
| 2024-05-31 | 1.0534元 | 1.1204元 |
| 2024-05-30 | 1.0534元 | 1.1204元 |
| 2024-05-29 | 1.0530元 | 1.1200元 |
| 2024-05-28 | 1.0525元 | 1.1195元 |
| 2024-05-27 | 1.0520元 | 1.1190元 |
| 2024-05-24 | 1.0520元 | 1.1190元 |
| 2024-05-23 | 1.0518元 | 1.1188元 |
| 2024-05-22 | 1.0514元 | 1.1184元 |
| 2024-05-21 | 1.0512元 | 1.1182元 |
| 2024-05-20 | 1.0510元 | 1.1180元 |
