前海开源聚慧三年持有混合 (011287.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数1.10万 | 成立日期 | 2021-03-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7020元基金经理邱杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率513.92% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.91% |
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前海开源聚慧三年持有混合(011287) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.76亿 | 87.44% |
| (其中) 股票 | 1.76亿 | 87.44% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,384.01万 | 11.87% |
| 3 | 其他资产 | 139.63万 | 0.70% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.47亿 | 72.93% |
| 金融业 | 1,795.12万 | 8.94% |
| 批发和零售业 | 187.56万 | 0.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 115.33万 | 0.57% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.06%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 816.14万 | 4.06% |
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