前海开源聚慧三年持有混合 (011287.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数1.10万 | 成立日期 | 2021-03-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7020元基金经理邱杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率513.92% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.91% |
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前海开源聚慧三年持有混合(011287) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 129.27万元 | 1.20% | 21.55万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 418.14万元 | 1.50% | 69.69万元 | 0.25% |
| 2023-12-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 237.24万元 | 1.50% | 39.54万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 461.02万元 | 1.50% | 76.84万元 | 0.25% |
