前海开源聚慧三年持有混合 (011287.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5929元基金经理邱杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率303.03% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-14.31% |
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前海开源聚慧三年持有混合(011287) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 前海开源聚慧三年持有期混合型证券投资基金 |
| 基金简称 | 前海开源聚慧三年持有混合 |
| 基金主代码 | 011287 |
| 运作方式 | 契约型其他开放式 |
| 合同生效日 | 2021-03-09 |
| 总份额 | 3.04亿 份 (2024-06-30) |
| 投资目标 | 本基金在保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为投资者提供高于业绩比较基准的长期稳定投资回报。 |
| 投资策略 | 本基金的投资策略主要有以下七方面内容：1、大类资产配置本基金将综合运用定性和定量的分析方法，在对宏观经济进行深入研究的基础上，判断宏观经济周期所处阶段及变化趋势，并结合估值水平、政策取向等因素，综合评估各大类资产的预期收益率和风险，合理确定本基金在股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例，以争取提高投资组合的收益并控制投资组合的风险。2、股票投资策略本基金基于对个股深入的基本面研究并通过定量分析与定性分析相结合，优选经营稳健、基本面良好、具有稳定增长潜力且估值合理或被低估的具有综合优势的股票构建股票投资组合。另外，本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场，不使用合格境内机构投资者（QDII）境外投资额度进行境外投资。本基金将基本面健康、具有稳定增长潜力且估值合理或被低估的港股纳入本基金的股票投资组合。3、存托凭证投资策略对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析和定量分析相结合的方式，精选出具有比较优势的存托凭证进行投资。4、债券投资策略在债券投资策略方面，本基金将在综合研究的基础上实施积极主动的组合管理，采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资。5、资产支持证券投资策略本基金通过对资产支持证券发行条款的分析、违约概率和提前偿付比率的预估，借用必要的数量模型来谋求对资产支持证券的合理定价，在严格控制风险、充分考虑风险补偿收益和市场流动性的条件下，谨慎选择风险调整后收益较高的品种进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。6、股指期货投资策略本基金以套期保值为目的，参与股指期货交易。7、国债期货投资策略本基金对国债期货的投资以套期保值为主要目的。本基金将结合国债交易市场和期货交易市场的收益性、流动性的情况，通过多头或空头套期保值等投资策略进行套期保值，以获取超额收益。 |
| 业绩比较基准 | MSCI中国A股指数收益率×35%+恒生指数收益率×35%+银行活期存款利率（税后）×30%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金，低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 |
| 基金公司 | 前海开源基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
