前海开源聚慧三年持有混合 (011287.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数1.10万 | 成立日期 | 2021-03-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7020元基金经理邱杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率513.92% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.91% |
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前海开源聚慧三年持有混合(011287) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.7020元 | 0.7020元 |
| 2024-12-20 | 0.7041元 | 0.7041元 |
| 2024-12-19 | 0.7059元 | 0.7059元 |
| 2024-12-18 | 0.7027元 | 0.7027元 |
| 2024-12-17 | 0.7056元 | 0.7056元 |
| 2024-12-16 | 0.7034元 | 0.7034元 |
| 2024-12-13 | 0.7131元 | 0.7131元 |
| 2024-12-12 | 0.7250元 | 0.7250元 |
| 2024-12-11 | 0.7155元 | 0.7155元 |
| 2024-12-10 | 0.7042元 | 0.7042元 |
| 2024-12-09 | 0.7052元 | 0.7052元 |
| 2024-12-06 | 0.7091元 | 0.7091元 |
| 2024-12-05 | 0.7054元 | 0.7054元 |
| 2024-12-04 | 0.6935元 | 0.6935元 |
| 2024-12-03 | 0.6986元 | 0.6986元 |
| 2024-12-02 | 0.7012元 | 0.7012元 |
| 2024-11-29 | 0.6874元 | 0.6874元 |
| 2024-11-28 | 0.6741元 | 0.6741元 |
| 2024-11-27 | 0.6870元 | 0.6870元 |
| 2024-11-26 | 0.6721元 | 0.6721元 |
| 2024-11-25 | 0.6726元 | 0.6726元 |
| 2024-11-22 | 0.6873元 | 0.6873元 |
| 2024-11-21 | 0.7104元 | 0.7104元 |
| 2024-11-20 | 0.7095元 | 0.7095元 |
| 2024-11-19 | 0.7049元 | 0.7049元 |
| 2024-11-18 | 0.6918元 | 0.6918元 |
| 2024-11-15 | 0.7119元 | 0.7119元 |
| 2024-11-14 | 0.7374元 | 0.7374元 |
| 2024-11-13 | 0.7607元 | 0.7607元 |
| 2024-11-12 | 0.7412元 | 0.7412元 |
| 2024-11-11 | 0.7517元 | 0.7517元 |
| 2024-11-08 | 0.7382元 | 0.7382元 |
| 2024-11-07 | 0.7403元 | 0.7403元 |
| 2024-11-06 | 0.7217元 | 0.7217元 |
| 2024-11-05 | 0.7334元 | 0.7334元 |
| 2024-11-04 | 0.7076元 | 0.7076元 |
| 2024-11-01 | 0.6889元 | 0.6889元 |
| 2024-10-31 | 0.6978元 | 0.6978元 |
| 2024-10-30 | 0.6893元 | 0.6893元 |
| 2024-10-29 | 0.6884元 | 0.6884元 |
| 2024-10-28 | 0.6962元 | 0.6962元 |
| 2024-10-25 | 0.6985元 | 0.6985元 |
| 2024-10-24 | 0.6924元 | 0.6924元 |
| 2024-10-23 | 0.6954元 | 0.6954元 |
| 2024-10-22 | 0.6993元 | 0.6993元 |
| 2024-10-21 | 0.6904元 | 0.6904元 |
| 2024-10-18 | 0.6919元 | 0.6919元 |
| 2024-10-17 | 0.6586元 | 0.6586元 |
| 2024-10-16 | 0.6610元 | 0.6610元 |
| 2024-10-15 | 0.6734元 | 0.6734元 |
