前海开源聚慧三年持有混合 (011287.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5929元基金经理邱杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率303.03% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-14.31% |
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前海开源聚慧三年持有混合(011287) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.61元 | 1.85亿 | 3.04亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.22亿 | 3.36亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.73元 | 2.66亿 | 3.64亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.94亿 | 3.63亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.92元 | 3.32亿 | 3.62亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.95元 | 3.42亿 | 3.60亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.80元 | 2.88亿 | 3.59亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.79元 | 2.84亿 | 3.58亿元 | -- |
