招商添逸1年定开债发起式 (011294.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0223元基金经理黄晓婷管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.09% |
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招商添逸1年定开债发起式(011294) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0223元 | 1.1037元 |
| 2024-07-19 | 1.0206元 | 1.1020元 |
| 2024-07-12 | 1.0200元 | 1.1014元 |
| 2024-07-05 | 1.0194元 | 1.1008元 |
| 2024-06-28 | 1.0194元 | 1.1008元 |
| 2024-06-21 | 1.0181元 | 1.0995元 |
| 2024-06-14 | 1.0177元 | 1.0991元 |
| 2024-06-07 | 1.0171元 | 1.0985元 |
| 2024-05-31 | 1.0157元 | 1.0971元 |
| 2024-05-24 | 1.0153元 | 1.0967元 |
| 2024-05-17 | 1.0147元 | 1.0961元 |
| 2024-05-10 | 1.0137元 | 1.0951元 |
| 2024-04-30 | 1.0126元 | 1.0940元 |
| 2024-04-26 | 1.0131元 | 1.0945元 |
| 2024-04-25 | 1.0140元 | 1.0954元 |
| 2024-04-24 | 1.0141元 | 1.0955元 |
| 2024-04-23 | 1.0149元 | 1.0963元 |
| 2024-04-22 | 1.0144元 | 1.0958元 |
| 2024-04-19 | 1.0139元 | 1.0953元 |
| 2024-04-18 | 1.0135元 | 1.0949元 |
| 2024-04-17 | 1.0133元 | 1.0947元 |
| 2024-04-16 | 1.0131元 | 1.0945元 |
| 2024-04-15 | 1.0132元 | 1.0946元 |
| 2024-04-12 | 1.0128元 | 1.0942元 |
| 2024-04-11 | 1.0122元 | 1.0936元 |
| 2024-04-10 | 1.0118元 | 1.0932元 |
| 2024-04-09 | 1.0116元 | 1.0930元 |
| 2024-04-08 | 1.0112元 | 1.0926元 |
| 2024-04-03 | 1.0107元 | 1.0921元 |
| 2024-04-02 | 1.0103元 | 1.0917元 |
| 2024-04-01 | 1.0100元 | 1.0914元 |
| 2024-03-29 | 1.0100元 | 1.0914元 |
| 2024-03-22 | 1.0093元 | 1.0907元 |
| 2024-03-19 | 1.0090元 | 1.0904元 |
| 2024-03-15 | 1.0173元 | 1.0897元 |
| 2024-03-08 | 1.0180元 | 1.0904元 |
| 2024-03-01 | 1.0173元 | 1.0897元 |
| 2024-02-23 | 1.0169元 | 1.0893元 |
| 2024-02-08 | 1.0146元 | 1.0870元 |
| 2024-02-02 | 1.0138元 | 1.0862元 |
| 2024-01-26 | 1.0127元 | 1.0851元 |
| 2024-01-19 | 1.0119元 | 1.0843元 |
| 2024-01-12 | 1.0112元 | 1.0836元 |
| 2024-01-05 | 1.0108元 | 1.0832元 |
| 2023-12-29 | 1.0108元 | 1.0832元 |
| 2023-12-22 | 1.0079元 | 1.0803元 |
| 2023-12-15 | 1.0073元 | 1.0797元 |
| 2023-12-08 | 1.0058元 | 1.0782元 |
| 2023-12-01 | 1.0054元 | 1.0778元 |
| 2023-11-24 | 1.0052元 | 1.0776元 |
