招商添逸1年定开债发起式 (011294.jj)招商基金管理有限公司持有人户数207.00 | 成立日期 | 2021-03-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0242元基金经理黄晓婷管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.17% |
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招商添逸1年定开债发起式(011294) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0242元 | 1.1190元 |
| 2024-12-13 | 1.0226元 | 1.1174元 |
| 2024-12-06 | 1.0194元 | 1.1142元 |
| 2024-11-29 | 1.0172元 | 1.1120元 |
| 2024-11-22 | 1.0155元 | 1.1103元 |
| 2024-11-15 | 1.0149元 | 1.1097元 |
| 2024-11-08 | 1.0144元 | 1.1092元 |
| 2024-11-01 | 1.0134元 | 1.1082元 |
| 2024-10-25 | 1.0119元 | 1.1067元 |
| 2024-10-18 | 1.0127元 | 1.1075元 |
| 2024-10-11 | 1.0119元 | 1.1067元 |
| 2024-09-30 | 1.0104元 | 1.1052元 |
| 2024-09-27 | 1.0115元 | 1.1063元 |
| 2024-09-20 | 1.0125元 | 1.1073元 |
| 2024-09-13 | 1.0120元 | 1.1068元 |
| 2024-09-06 | 1.0242元 | 1.1056元 |
| 2024-08-30 | 1.0230元 | 1.1044元 |
| 2024-08-23 | 1.0229元 | 1.1043元 |
| 2024-08-16 | 1.0227元 | 1.1041元 |
| 2024-08-09 | 1.0231元 | 1.1045元 |
| 2024-08-02 | 1.0237元 | 1.1051元 |
| 2024-07-26 | 1.0223元 | 1.1037元 |
| 2024-07-19 | 1.0206元 | 1.1020元 |
| 2024-07-12 | 1.0200元 | 1.1014元 |
| 2024-07-05 | 1.0194元 | 1.1008元 |
| 2024-06-28 | 1.0194元 | 1.1008元 |
| 2024-06-21 | 1.0181元 | 1.0995元 |
| 2024-06-14 | 1.0177元 | 1.0991元 |
| 2024-06-07 | 1.0171元 | 1.0985元 |
| 2024-05-31 | 1.0157元 | 1.0971元 |
| 2024-05-24 | 1.0153元 | 1.0967元 |
| 2024-05-17 | 1.0147元 | 1.0961元 |
| 2024-05-10 | 1.0137元 | 1.0951元 |
| 2024-04-30 | 1.0126元 | 1.0940元 |
| 2024-04-26 | 1.0131元 | 1.0945元 |
| 2024-04-25 | 1.0140元 | 1.0954元 |
| 2024-04-24 | 1.0141元 | 1.0955元 |
| 2024-04-23 | 1.0149元 | 1.0963元 |
| 2024-04-22 | 1.0144元 | 1.0958元 |
| 2024-04-19 | 1.0139元 | 1.0953元 |
| 2024-04-18 | 1.0135元 | 1.0949元 |
| 2024-04-17 | 1.0133元 | 1.0947元 |
| 2024-04-16 | 1.0131元 | 1.0945元 |
| 2024-04-15 | 1.0132元 | 1.0946元 |
| 2024-04-12 | 1.0128元 | 1.0942元 |
| 2024-04-11 | 1.0122元 | 1.0936元 |
| 2024-04-10 | 1.0118元 | 1.0932元 |
| 2024-04-09 | 1.0116元 | 1.0930元 |
| 2024-04-08 | 1.0112元 | 1.0926元 |
| 2024-04-03 | 1.0107元 | 1.0921元 |
