太平丰盈一年定开债券发起式 (011327.jj)太平基金管理有限公司持有人户数3.00 | 成立日期 | 2021-04-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0545元基金经理史彦刚管理费用率0.35%管托费用率0.08%持仓换手率21.02% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.46% |
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太平丰盈一年定开债券发起式(011327) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.92亿 | 9.44% |
| (其中) 股票 | 3.92亿 | 9.44% | |
| 2 | 固定收益投资 | 35.36亿 | 85.20% |
| (其中) 债券 | 35.36亿 | 85.20% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1.55亿 | 3.73% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 5,411.12万 | 1.30% |
| 5 | 其他资产 | 1,338.76万 | 0.32% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.44%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.56亿 | 6.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,851.17万 | 1.41% |
| 金融业 | 2,734.20万 | 0.66% |
| 卫生和社会工作 | 2,259.22万 | 0.54% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,634.40万 | 0.39% |
| 房地产业 | 802.74万 | 0.19% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 316.00万 | 0.08% |
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