太平丰盈一年定开债券发起式 (011327.jj)太平基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9661元基金经理史彦刚管理费用率0.35%管托费用率0.08%持仓换手率19.41% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.05% |
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太平丰盈一年定开债券发起式(011327) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.51亿 | 11.07% |
| (其中) 股票 | 5.51亿 | 11.07% | |
| 2 | 固定收益投资 | 40.79亿 | 81.94% |
| (其中) 债券 | 40.68亿 | 81.73% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1,019.72万 | 0.20% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2.61亿 | 5.24% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 6,594.31万 | 1.32% |
| 5 | 其他资产 | 2,123.72万 | 0.43% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.46亿 | 6.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,284.49万 | 1.46% |
| 金融业 | 5,083.88万 | 1.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,256.41万 | 0.86% |
| 卫生和社会工作 | 2,593.07万 | 0.52% |
| 房地产业 | 1,054.80万 | 0.21% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 260.20万 | 0.05% |
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