太平丰盈一年定开债券发起式 (011327.jj)太平基金管理有限公司持有人户数3.00 | 成立日期 | 2021-04-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0545元基金经理史彦刚管理费用率0.35%管托费用率0.08%持仓换手率21.02% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.46% |
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太平丰盈一年定开债券发起式(011327) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 21.02% | 4.33亿元 | 3.81亿元 | 5.51亿元 | 38.72亿元 |
| 2023-12-31 | 19.41% | 5.71亿元 | 9.17亿元 | 5.69亿元 | 38.31亿元 |
| 2023-06-30 | 25.12% | 3.38亿元 | 8.40亿元 | 5.32亿元 | 39.49亿元 |
| 2022-12-31 | 15.54% | 9.59亿元 | 7.14亿元 | 10.61亿元 | 53.31亿元 |
