太平丰盈一年定开债券发起式 (011327.jj)太平基金管理有限公司持有人户数3.00 | 成立日期 | 2021-04-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0545元基金经理史彦刚管理费用率0.35%管托费用率0.08%持仓换手率21.02% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.46% |
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太平丰盈一年定开债券发起式(011327) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2024-12-19 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2024-12-18 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2024-12-17 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-12-16 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2024-12-13 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2024-12-12 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-12-11 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-12-10 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-12-09 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-12-06 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-12-05 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-12-04 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-12-03 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-12-02 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-11-29 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-11-28 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-11-27 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-11-26 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-11-25 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-11-22 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-11-21 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-11-20 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-11-19 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-11-18 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-11-15 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-11-14 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-11-13 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-11-12 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-11-11 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-11-08 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-11-07 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-11-06 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-11-05 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-11-04 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-11-01 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-10-31 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-10-30 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-10-29 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-10-28 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-10-25 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-10-24 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-10-23 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-10-22 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-10-21 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-10-18 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-10-17 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2024-10-16 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2024-10-15 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2024-10-14 | 0.9981元 | 0.9981元 |
