太平丰盈一年定开债券发起式 (011327.jj)太平基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9661元基金经理史彦刚管理费用率0.35%管托费用率0.08%持仓换手率19.41% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.05% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
太平丰盈一年定开债券发起式(011327) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2024-07-30 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2024-07-29 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2024-07-26 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2024-07-25 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2024-07-24 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2024-07-23 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2024-07-22 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2024-07-19 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2024-07-18 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2024-07-17 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2024-07-16 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2024-07-15 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2024-07-12 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2024-07-11 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2024-07-10 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2024-07-09 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2024-07-08 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2024-07-05 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2024-07-04 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2024-07-03 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2024-07-02 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2024-07-01 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2024-06-28 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2024-06-27 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2024-06-26 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2024-06-25 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2024-06-24 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2024-06-21 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2024-06-20 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2024-06-19 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2024-06-18 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2024-06-17 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2024-06-14 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2024-06-13 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2024-06-12 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2024-06-11 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2024-06-07 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2024-06-06 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2024-06-05 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2024-06-04 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2024-06-03 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2024-05-31 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2024-05-30 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2024-05-29 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2024-05-28 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2024-05-27 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2024-05-24 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2024-05-23 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2024-05-22 | 0.9821元 | 0.9821元 |
