太平丰盈一年定开债券发起式 (011327.jj)太平基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9661元基金经理史彦刚管理费用率0.35%管托费用率0.08%持仓换手率19.41% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.05% |
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太平丰盈一年定开债券发起式(011327) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.97元 | 38.72亿 | 40.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 38.48亿 | 40.10亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.96元 | 38.31亿 | 40.10亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 39.03亿 | 40.10亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.98元 | 39.49亿 | 40.10亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 54.33亿 | 55.10亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.97元 | 53.31亿 | 55.10亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.97元 | 53.31亿 | 55.10亿元 | -- |
