太平丰盈一年定开债券发起式
(011327.jj)太平基金管理有限公司持有人户数3.00
成立日期2021-04-22
总资产规模
28.38亿 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0528基金经理史彦刚管理费用率0.35%管托费用率0.08%持仓换手率21.02% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.39%
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太平丰盈一年定开债券发起式(011327) - 基金份额

最后更新于:2024-09-30

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太平丰盈一年定开债券发起式.(011327) 历史总基金份额和总规模曲线图

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太平丰盈一年定开债券发起式历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-300.9928.38亿28.60亿--
2024-06-300.9738.72亿40.10亿--
2024-03-31--38.48亿40.10亿--
2023-12-310.9638.31亿40.10亿--
2023-09-30--39.03亿40.10亿--
2023-06-300.9839.49亿40.10亿--
2023-03-310.9954.33亿55.10亿--