太平丰盈一年定开债券发起式 (011327.jj)太平基金管理有限公司持有人户数3.00 | 成立日期 | 2021-04-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0545元基金经理史彦刚管理费用率0.35%管托费用率0.08%持仓换手率21.02% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.46% |
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太平丰盈一年定开债券发起式(011327) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 670.20万元 | 0.35% | 153.19万元 | 0.08% |
| 2024-06-27 | -- | 0.35% | -- | 0.08% |
| 2024-04-20 | -- | 0.35% | -- | 0.08% |
| 2023-12-31 | 1,607.59万元 | 0.35% | 367.45万元 | 0.08% |
| 2023-06-30 | 921.19万元 | 0.35% | 210.56万元 | 0.08% |
| 2022-12-31 | 1,890.93万元 | 0.35% | 432.21万元 | 0.08% |
