南方兴润价值一年持有混合A (011363.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-02-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6579元基金经理史博管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率75.96% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.06% |
| 相关基金: | 主从基金南方兴润价值一年持有混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方兴润价值一年持有混合A(011363) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 44.36亿 | 75.65% |
| (其中) 股票 | 44.36亿 | 75.65% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.07亿 | 5.23% |
| (其中) 债券 | 3.07亿 | 5.23% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 9.80亿 | 16.71% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.32亿 | 2.25% |
| 5 | 其他资产 | 966.56万 | 0.16% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计55.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 24.82亿 | 42.33% |
| 采矿业 | 4.80亿 | 8.18% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.34亿 | 2.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.24亿 | 2.11% |
| 金融业 | 5,013.72万 | 0.85% |
| 科学研究和技术服务业 | 596.44万 | 0.10% |
| 租赁和商务服务业 | 399.05万 | 0.07% |
| 住宿和餐饮业 | 196.30万 | 0.03% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.69%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 5.76亿 | 9.82% |
| 材料 | 1.44亿 | 2.45% |
| 医疗保健 | 1.18亿 | 2.01% |
| 房地产 | 1.07亿 | 1.82% |
| 金融 | 9,554.06万 | 1.63% |
| 非必需消费品 | 5,822.90万 | 0.99% |
| 科技 | 3,629.31万 | 0.62% |
| 工业 | 2,045.32万 | 0.35% |
加载中......
