南方兴润价值一年持有混合A (011363.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-02-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6579元基金经理史博管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率75.96% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.06% |
| 相关基金: | 主从基金南方兴润价值一年持有混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方兴润价值一年持有混合A(011363) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 75.96% | 22.99亿元 | 21.13亿元 | 44.36亿元 | 45.61亿元 |
| 2023-12-31 | 129.27% | 69.05亿元 | 77.07亿元 | 37.72亿元 | 44.39亿元 |
| 2023-06-30 | 128.20% | 43.52亿元 | 52.45亿元 | 43.38亿元 | 55.12亿元 |
| 2022-12-31 | 66.39% | 52.29亿元 | 64.91亿元 | 54.13亿元 | 63.41亿元 |
