南方兴润价值一年持有混合A (011363.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-02-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6620元基金经理史博管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率129.27% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.18% |
| 相关基金: | 主从基金南方兴润价值一年持有混合C | ||||
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南方兴润价值一年持有混合A(011363) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6620元 | 0.6620元 |
| 2024-07-25 | 0.6522元 | 0.6522元 |
| 2024-07-24 | 0.6578元 | 0.6578元 |
| 2024-07-23 | 0.6620元 | 0.6620元 |
| 2024-07-22 | 0.6734元 | 0.6734元 |
| 2024-07-19 | 0.6764元 | 0.6764元 |
| 2024-07-18 | 0.6790元 | 0.6790元 |
| 2024-07-17 | 0.6739元 | 0.6739元 |
| 2024-07-16 | 0.6853元 | 0.6853元 |
| 2024-07-15 | 0.6871元 | 0.6871元 |
| 2024-07-12 | 0.6887元 | 0.6887元 |
| 2024-07-11 | 0.6901元 | 0.6901元 |
| 2024-07-10 | 0.6867元 | 0.6867元 |
| 2024-07-09 | 0.6940元 | 0.6940元 |
| 2024-07-08 | 0.6892元 | 0.6892元 |
| 2024-07-05 | 0.6916元 | 0.6916元 |
| 2024-07-04 | 0.6937元 | 0.6937元 |
| 2024-07-03 | 0.6963元 | 0.6963元 |
| 2024-07-02 | 0.6990元 | 0.6990元 |
| 2024-07-01 | 0.7073元 | 0.7073元 |
| 2024-06-28 | 0.7029元 | 0.7029元 |
| 2024-06-27 | 0.6978元 | 0.6978元 |
| 2024-06-26 | 0.7078元 | 0.7078元 |
| 2024-06-25 | 0.7079元 | 0.7079元 |
| 2024-06-24 | 0.7057元 | 0.7057元 |
| 2024-06-21 | 0.7113元 | 0.7113元 |
| 2024-06-20 | 0.7143元 | 0.7143元 |
| 2024-06-19 | 0.7125元 | 0.7125元 |
| 2024-06-18 | 0.7170元 | 0.7170元 |
| 2024-06-17 | 0.7131元 | 0.7131元 |
| 2024-06-14 | 0.7145元 | 0.7145元 |
| 2024-06-13 | 0.7131元 | 0.7131元 |
| 2024-06-12 | 0.7163元 | 0.7163元 |
| 2024-06-11 | 0.7135元 | 0.7135元 |
| 2024-06-07 | 0.7188元 | 0.7188元 |
| 2024-06-06 | 0.7202元 | 0.7202元 |
| 2024-06-05 | 0.7147元 | 0.7147元 |
| 2024-06-04 | 0.7207元 | 0.7207元 |
| 2024-06-03 | 0.7190元 | 0.7190元 |
| 2024-05-31 | 0.7168元 | 0.7168元 |
| 2024-05-30 | 0.7168元 | 0.7168元 |
| 2024-05-29 | 0.7199元 | 0.7199元 |
| 2024-05-28 | 0.7231元 | 0.7231元 |
| 2024-05-27 | 0.7286元 | 0.7286元 |
| 2024-05-24 | 0.7174元 | 0.7174元 |
| 2024-05-23 | 0.7208元 | 0.7208元 |
| 2024-05-22 | 0.7253元 | 0.7253元 |
| 2024-05-21 | 0.7322元 | 0.7322元 |
| 2024-05-20 | 0.7320元 | 0.7320元 |
| 2024-05-17 | 0.7313元 | 0.7313元 |
