南方兴润价值一年持有混合A (011363.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-02-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6579元基金经理史博管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率75.96% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.06% |
| 相关基金: | 主从基金南方兴润价值一年持有混合C | ||||
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南方兴润价值一年持有混合A(011363) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6579元 | 0.6579元 |
| 2024-08-29 | 0.6508元 | 0.6508元 |
| 2024-08-28 | 0.6507元 | 0.6507元 |
| 2024-08-27 | 0.6552元 | 0.6552元 |
| 2024-08-26 | 0.6535元 | 0.6535元 |
| 2024-08-23 | 0.6550元 | 0.6550元 |
| 2024-08-22 | 0.6533元 | 0.6533元 |
| 2024-08-21 | 0.6515元 | 0.6515元 |
| 2024-08-20 | 0.6506元 | 0.6506元 |
| 2024-08-19 | 0.6563元 | 0.6563元 |
| 2024-08-16 | 0.6539元 | 0.6539元 |
| 2024-08-15 | 0.6509元 | 0.6509元 |
| 2024-08-14 | 0.6468元 | 0.6468元 |
| 2024-08-13 | 0.6513元 | 0.6513元 |
| 2024-08-12 | 0.6492元 | 0.6492元 |
| 2024-08-09 | 0.6466元 | 0.6466元 |
| 2024-08-08 | 0.6482元 | 0.6482元 |
| 2024-08-07 | 0.6466元 | 0.6466元 |
| 2024-08-06 | 0.6444元 | 0.6444元 |
| 2024-08-05 | 0.6442元 | 0.6442元 |
| 2024-08-02 | 0.6561元 | 0.6561元 |
| 2024-08-01 | 0.6614元 | 0.6614元 |
| 2024-07-31 | 0.6644元 | 0.6644元 |
| 2024-07-30 | 0.6491元 | 0.6491元 |
| 2024-07-29 | 0.6592元 | 0.6592元 |
| 2024-07-26 | 0.6620元 | 0.6620元 |
| 2024-07-25 | 0.6522元 | 0.6522元 |
| 2024-07-24 | 0.6578元 | 0.6578元 |
| 2024-07-23 | 0.6620元 | 0.6620元 |
| 2024-07-22 | 0.6734元 | 0.6734元 |
| 2024-07-19 | 0.6764元 | 0.6764元 |
| 2024-07-18 | 0.6790元 | 0.6790元 |
| 2024-07-17 | 0.6739元 | 0.6739元 |
| 2024-07-16 | 0.6853元 | 0.6853元 |
| 2024-07-15 | 0.6871元 | 0.6871元 |
| 2024-07-12 | 0.6887元 | 0.6887元 |
| 2024-07-11 | 0.6901元 | 0.6901元 |
| 2024-07-10 | 0.6867元 | 0.6867元 |
| 2024-07-09 | 0.6940元 | 0.6940元 |
| 2024-07-08 | 0.6892元 | 0.6892元 |
| 2024-07-05 | 0.6916元 | 0.6916元 |
| 2024-07-04 | 0.6937元 | 0.6937元 |
| 2024-07-03 | 0.6963元 | 0.6963元 |
| 2024-07-02 | 0.6990元 | 0.6990元 |
| 2024-07-01 | 0.7073元 | 0.7073元 |
| 2024-06-28 | 0.7029元 | 0.7029元 |
| 2024-06-27 | 0.6978元 | 0.6978元 |
| 2024-06-26 | 0.7078元 | 0.7078元 |
| 2024-06-25 | 0.7079元 | 0.7079元 |
| 2024-06-24 | 0.7057元 | 0.7057元 |
