南方兴润价值一年持有混合A (011363.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-02-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6620元基金经理史博管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率129.27% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.18% |
| 相关基金: | 主从基金南方兴润价值一年持有混合C | ||||
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南方兴润价值一年持有混合A(011363) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 99.71% | 0.29% | 7.06万 | 6.28万元 | -- |
| 2023-06-30 | 99.72% | 0.28% | 7.83万 | 7.03万元 | -- |
| 2022-12-31 | 99.65% | 0.35% | 8.59万 | 7.38万元 | -- |
