南方兴润价值一年持有混合A (011363.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-02-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6620元基金经理史博管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率129.27% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.18% |
| 相关基金: | 主从基金南方兴润价值一年持有混合C | ||||
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南方兴润价值一年持有混合A(011363) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 南方兴润价值一年持有混合 | |
| 基金主代码 | 011363 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-02-03 | |
| 总份额 | 83.02亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。 | |
| 投资策略 | 本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势，对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估，并据此制定本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围，在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争投资组合的稳定增值。此外，本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控，适时地做出相应的调整。投资策略包括：资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、金融衍生品投资策略和资产支持证券投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×50%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×10%+上证国债指数收益率×40%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。本基金可投资港股通股票，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 | |
| 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 | |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 南方兴润价值一年持有混合A | 南方兴润价值一年持有混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 011363 | 011364 |
| 子基金份额 | 64.90亿 份 (2024-06-30) | 18.12亿 份 (2024-06-30) |
