南方兴润价值一年持有混合C (011364.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数1.85万 | 成立日期 | 2021-02-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6988元基金经理史博管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-8.83% |
| 相关基金: | 主从基金南方兴润价值一年持有混合A | ||||
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南方兴润价值一年持有混合C(011364) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 44.71亿 | 76.31% |
| (其中) 股票 | 44.71亿 | 76.31% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.92亿 | 4.99% |
| (其中) 债券 | 2.92亿 | 4.99% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 10.20亿 | 17.40% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 7,614.05万 | 1.30% |
| 5 | 其他资产 | 44.80万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计60.76%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 25.83亿 | 44.08% |
| 采矿业 | 5.12亿 | 8.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.26亿 | 3.86% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.40亿 | 2.39% |
| 金融业 | 7,042.40万 | 1.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,062.17万 | 0.35% |
| 科学研究和技术服务业 | 766.46万 | 0.13% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.55%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 5.37亿 | 9.16% |
| 医疗保健 | 1.24亿 | 2.12% |
| 非必需消费品 | 1.20亿 | 2.05% |
| 金融 | 1.20亿 | 2.04% |
| 科技 | 1,033.97万 | 0.18% |
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