南方兴润价值一年持有混合C
(011364.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数1.85万
成立日期2021-02-03
总资产规模
12.55亿 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值0.6988基金经理史博管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-8.83%
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南方兴润价值一年持有混合C(011364) - 基金份额

最后更新于:2024-09-30

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南方兴润价值一年持有混合C.(011364) 历史总基金份额和总规模曲线图

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南方兴润价值一年持有混合C历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-300.7212.55亿17.54亿--
2024-06-300.6912.47亿18.12亿--
2024-03-31--12.39亿18.65亿--
2023-12-310.6312.13亿19.37亿--
2023-09-30--13.37亿20.59亿--
2023-06-300.7015.20亿21.82亿--
2023-03-310.7417.29亿23.31亿--
2022-12-310.7217.45亿24.32亿--