南方兴润价值一年持有混合C (011364.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-02-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6483元基金经理史博管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.71% |
| 相关基金: | 主从基金南方兴润价值一年持有混合A | ||||
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南方兴润价值一年持有混合C(011364) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.69元 | 12.47亿 | 18.12亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.39亿 | 18.65亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.63元 | 12.13亿 | 19.37亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 13.37亿 | 20.59亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.70元 | 15.20亿 | 21.82亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.74元 | 17.29亿 | 23.31亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.72元 | 17.45亿 | 24.32亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.74元 | 18.36亿 | 24.91亿元 | -- |
