南方兴润价值一年持有混合C (011364.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数1.85万 | 成立日期 | 2021-02-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6988元基金经理史博管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-8.83% |
| 相关基金: | 主从基金南方兴润价值一年持有混合A | ||||
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南方兴润价值一年持有混合C(011364) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 99.83% | 0.17% | 1.85万 | 6.74万元 | -- |
| 2023-12-31 | 99.84% | 0.16% | 1.98万 | 6.11万元 | -- |
| 2023-06-30 | 99.86% | 0.14% | 2.22万 | 6.85万元 | -- |
| 2022-12-31 | 99.86% | 0.14% | 2.42万 | 7.22万元 | -- |
