南方兴润价值一年持有混合C (011364.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数1.85万 | 成立日期 | 2021-02-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6988元基金经理史博管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-8.83% |
| 相关基金: | 主从基金南方兴润价值一年持有混合A | ||||
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南方兴润价值一年持有混合C(011364) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 3,473.30万元 | 1.50% | 578.88万元 | 0.25% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-01-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 9,600.50万元 | 1.50% | 1,600.08万元 | 0.25% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 5,784.68万元 | 1.50% | 964.11万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1.40亿元 | 1.50% | 2,326.59万元 | 0.25% |
