南方兴润价值一年持有混合C (011364.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-02-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6483元基金经理史博管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.71% |
| 相关基金: | 主从基金南方兴润价值一年持有混合A | ||||
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南方兴润价值一年持有混合C(011364) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6483元 | 0.6483元 |
| 2024-07-25 | 0.6388元 | 0.6388元 |
| 2024-07-24 | 0.6442元 | 0.6442元 |
| 2024-07-23 | 0.6483元 | 0.6483元 |
| 2024-07-22 | 0.6596元 | 0.6596元 |
| 2024-07-19 | 0.6625元 | 0.6625元 |
| 2024-07-18 | 0.6651元 | 0.6651元 |
| 2024-07-17 | 0.6601元 | 0.6601元 |
| 2024-07-16 | 0.6712元 | 0.6712元 |
| 2024-07-15 | 0.6730元 | 0.6730元 |
| 2024-07-12 | 0.6747元 | 0.6747元 |
| 2024-07-11 | 0.6760元 | 0.6760元 |
| 2024-07-10 | 0.6726元 | 0.6726元 |
| 2024-07-09 | 0.6799元 | 0.6799元 |
| 2024-07-08 | 0.6752元 | 0.6752元 |
| 2024-07-05 | 0.6775元 | 0.6775元 |
| 2024-07-04 | 0.6796元 | 0.6796元 |
| 2024-07-03 | 0.6821元 | 0.6821元 |
| 2024-07-02 | 0.6849元 | 0.6849元 |
| 2024-07-01 | 0.6930元 | 0.6930元 |
| 2024-06-28 | 0.6887元 | 0.6887元 |
| 2024-06-27 | 0.6837元 | 0.6837元 |
| 2024-06-26 | 0.6935元 | 0.6935元 |
| 2024-06-25 | 0.6936元 | 0.6936元 |
| 2024-06-24 | 0.6914元 | 0.6914元 |
| 2024-06-21 | 0.6970元 | 0.6970元 |
| 2024-06-20 | 0.6999元 | 0.6999元 |
| 2024-06-19 | 0.6982元 | 0.6982元 |
| 2024-06-18 | 0.7026元 | 0.7026元 |
| 2024-06-17 | 0.6988元 | 0.6988元 |
| 2024-06-14 | 0.7002元 | 0.7002元 |
| 2024-06-13 | 0.6989元 | 0.6989元 |
| 2024-06-12 | 0.7021元 | 0.7021元 |
| 2024-06-11 | 0.6993元 | 0.6993元 |
| 2024-06-07 | 0.7045元 | 0.7045元 |
| 2024-06-06 | 0.7059元 | 0.7059元 |
| 2024-06-05 | 0.7005元 | 0.7005元 |
| 2024-06-04 | 0.7065元 | 0.7065元 |
| 2024-06-03 | 0.7048元 | 0.7048元 |
| 2024-05-31 | 0.7027元 | 0.7027元 |
| 2024-05-30 | 0.7026元 | 0.7026元 |
| 2024-05-29 | 0.7057元 | 0.7057元 |
| 2024-05-28 | 0.7088元 | 0.7088元 |
| 2024-05-27 | 0.7142元 | 0.7142元 |
| 2024-05-24 | 0.7033元 | 0.7033元 |
| 2024-05-23 | 0.7067元 | 0.7067元 |
| 2024-05-22 | 0.7111元 | 0.7111元 |
| 2024-05-21 | 0.7178元 | 0.7178元 |
| 2024-05-20 | 0.7177元 | 0.7177元 |
| 2024-05-17 | 0.7170元 | 0.7170元 |
