南方兴润价值一年持有混合C (011364.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-02-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6439元基金经理史博管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-11.60% |
| 相关基金: | 主从基金南方兴润价值一年持有混合A | ||||
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南方兴润价值一年持有混合C(011364) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6439元 | 0.6439元 |
| 2024-08-29 | 0.6370元 | 0.6370元 |
| 2024-08-28 | 0.6369元 | 0.6369元 |
| 2024-08-27 | 0.6413元 | 0.6413元 |
| 2024-08-26 | 0.6397元 | 0.6397元 |
| 2024-08-23 | 0.6412元 | 0.6412元 |
| 2024-08-22 | 0.6395元 | 0.6395元 |
| 2024-08-21 | 0.6378元 | 0.6378元 |
| 2024-08-20 | 0.6369元 | 0.6369元 |
| 2024-08-19 | 0.6425元 | 0.6425元 |
| 2024-08-16 | 0.6402元 | 0.6402元 |
| 2024-08-15 | 0.6373元 | 0.6373元 |
| 2024-08-14 | 0.6332元 | 0.6332元 |
| 2024-08-13 | 0.6377元 | 0.6377元 |
| 2024-08-12 | 0.6356元 | 0.6356元 |
| 2024-08-09 | 0.6331元 | 0.6331元 |
| 2024-08-08 | 0.6347元 | 0.6347元 |
| 2024-08-07 | 0.6331元 | 0.6331元 |
| 2024-08-06 | 0.6309元 | 0.6309元 |
| 2024-08-05 | 0.6308元 | 0.6308元 |
| 2024-08-02 | 0.6425元 | 0.6425元 |
| 2024-08-01 | 0.6477元 | 0.6477元 |
| 2024-07-31 | 0.6506元 | 0.6506元 |
| 2024-07-30 | 0.6356元 | 0.6356元 |
| 2024-07-29 | 0.6456元 | 0.6456元 |
| 2024-07-26 | 0.6483元 | 0.6483元 |
| 2024-07-25 | 0.6388元 | 0.6388元 |
| 2024-07-24 | 0.6442元 | 0.6442元 |
| 2024-07-23 | 0.6483元 | 0.6483元 |
| 2024-07-22 | 0.6596元 | 0.6596元 |
| 2024-07-19 | 0.6625元 | 0.6625元 |
| 2024-07-18 | 0.6651元 | 0.6651元 |
| 2024-07-17 | 0.6601元 | 0.6601元 |
| 2024-07-16 | 0.6712元 | 0.6712元 |
| 2024-07-15 | 0.6730元 | 0.6730元 |
| 2024-07-12 | 0.6747元 | 0.6747元 |
| 2024-07-11 | 0.6760元 | 0.6760元 |
| 2024-07-10 | 0.6726元 | 0.6726元 |
| 2024-07-09 | 0.6799元 | 0.6799元 |
| 2024-07-08 | 0.6752元 | 0.6752元 |
| 2024-07-05 | 0.6775元 | 0.6775元 |
| 2024-07-04 | 0.6796元 | 0.6796元 |
| 2024-07-03 | 0.6821元 | 0.6821元 |
| 2024-07-02 | 0.6849元 | 0.6849元 |
| 2024-07-01 | 0.6930元 | 0.6930元 |
| 2024-06-28 | 0.6887元 | 0.6887元 |
| 2024-06-27 | 0.6837元 | 0.6837元 |
| 2024-06-26 | 0.6935元 | 0.6935元 |
| 2024-06-25 | 0.6936元 | 0.6936元 |
| 2024-06-24 | 0.6914元 | 0.6914元 |
