南方兴润价值一年持有混合C (011364.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数1.85万 | 成立日期 | 2021-02-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6988元基金经理史博管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-8.83% |
| 相关基金: | 主从基金南方兴润价值一年持有混合A | ||||
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南方兴润价值一年持有混合C(011364) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.6988元 | 0.6988元 |
| 2024-12-19 | 0.7001元 | 0.7001元 |
| 2024-12-18 | 0.7007元 | 0.7007元 |
| 2024-12-17 | 0.6993元 | 0.6993元 |
| 2024-12-16 | 0.6984元 | 0.6984元 |
| 2024-12-13 | 0.7011元 | 0.7011元 |
| 2024-12-12 | 0.7076元 | 0.7076元 |
| 2024-12-11 | 0.7041元 | 0.7041元 |
| 2024-12-10 | 0.7015元 | 0.7015元 |
| 2024-12-09 | 0.7003元 | 0.7003元 |
| 2024-12-06 | 0.6937元 | 0.6937元 |
| 2024-12-05 | 0.6871元 | 0.6871元 |
| 2024-12-04 | 0.6877元 | 0.6877元 |
| 2024-12-03 | 0.6863元 | 0.6863元 |
| 2024-12-02 | 0.6826元 | 0.6826元 |
| 2024-11-29 | 0.6781元 | 0.6781元 |
| 2024-11-28 | 0.6736元 | 0.6736元 |
| 2024-11-27 | 0.6802元 | 0.6802元 |
| 2024-11-26 | 0.6707元 | 0.6707元 |
| 2024-11-25 | 0.6755元 | 0.6755元 |
| 2024-11-22 | 0.6761元 | 0.6761元 |
| 2024-11-21 | 0.6861元 | 0.6861元 |
| 2024-11-20 | 0.6880元 | 0.6880元 |
| 2024-11-19 | 0.6862元 | 0.6862元 |
| 2024-11-18 | 0.6819元 | 0.6819元 |
| 2024-11-15 | 0.6847元 | 0.6847元 |
| 2024-11-14 | 0.6873元 | 0.6873元 |
| 2024-11-13 | 0.6954元 | 0.6954元 |
| 2024-11-12 | 0.6892元 | 0.6892元 |
| 2024-11-11 | 0.6924元 | 0.6924元 |
| 2024-11-08 | 0.6931元 | 0.6931元 |
| 2024-11-07 | 0.6935元 | 0.6935元 |
| 2024-11-06 | 0.6842元 | 0.6842元 |
| 2024-11-05 | 0.6946元 | 0.6946元 |
| 2024-11-04 | 0.6883元 | 0.6883元 |
| 2024-11-01 | 0.6843元 | 0.6843元 |
| 2024-10-31 | 0.6834元 | 0.6834元 |
| 2024-10-30 | 0.6873元 | 0.6873元 |
| 2024-10-29 | 0.6907元 | 0.6907元 |
| 2024-10-28 | 0.6925元 | 0.6925元 |
| 2024-10-25 | 0.6904元 | 0.6904元 |
| 2024-10-24 | 0.6915元 | 0.6915元 |
| 2024-10-23 | 0.6959元 | 0.6959元 |
| 2024-10-22 | 0.6928元 | 0.6928元 |
| 2024-10-21 | 0.6875元 | 0.6875元 |
| 2024-10-18 | 0.6933元 | 0.6933元 |
| 2024-10-17 | 0.6808元 | 0.6808元 |
| 2024-10-16 | 0.6851元 | 0.6851元 |
| 2024-10-15 | 0.6880元 | 0.6880元 |
| 2024-10-14 | 0.7024元 | 0.7024元 |
