平安兴鑫回报一年定开混合 (011392.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5235元基金经理王华 、 俞瑶管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率682.99% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-17.61% |
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平安兴鑫回报一年定开混合(011392) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5235元 | 0.5235元 |
| 2024-07-25 | 0.5176元 | 0.5176元 |
| 2024-07-24 | 0.5387元 | 0.5387元 |
| 2024-07-23 | 0.5391元 | 0.5391元 |
| 2024-07-22 | 0.5616元 | 0.5616元 |
| 2024-07-19 | 0.5637元 | 0.5637元 |
| 2024-07-18 | 0.5799元 | 0.5799元 |
| 2024-07-17 | 0.5827元 | 0.5827元 |
| 2024-07-16 | 0.5947元 | 0.5947元 |
| 2024-07-15 | 0.5756元 | 0.5756元 |
| 2024-07-12 | 0.5709元 | 0.5709元 |
| 2024-07-11 | 0.5838元 | 0.5838元 |
| 2024-07-10 | 0.5699元 | 0.5699元 |
| 2024-07-09 | 0.5735元 | 0.5735元 |
| 2024-07-08 | 0.5565元 | 0.5565元 |
| 2024-07-05 | 0.5538元 | 0.5538元 |
| 2024-07-04 | 0.5371元 | 0.5371元 |
| 2024-07-03 | 0.5338元 | 0.5338元 |
| 2024-07-02 | 0.5384元 | 0.5384元 |
| 2024-07-01 | 0.5446元 | 0.5446元 |
| 2024-06-28 | 0.5414元 | 0.5414元 |
| 2024-06-27 | 0.5240元 | 0.5240元 |
| 2024-06-26 | 0.5342元 | 0.5342元 |
| 2024-06-25 | 0.5363元 | 0.5363元 |
| 2024-06-24 | 0.5427元 | 0.5427元 |
| 2024-06-21 | 0.5527元 | 0.5527元 |
| 2024-06-20 | 0.5533元 | 0.5533元 |
| 2024-06-19 | 0.5566元 | 0.5566元 |
| 2024-06-18 | 0.5583元 | 0.5583元 |
| 2024-06-17 | 0.5512元 | 0.5512元 |
| 2024-06-14 | 0.5558元 | 0.5558元 |
| 2024-06-13 | 0.5514元 | 0.5514元 |
| 2024-06-12 | 0.5567元 | 0.5567元 |
| 2024-06-11 | 0.5513元 | 0.5513元 |
| 2024-06-07 | 0.5677元 | 0.5677元 |
| 2024-06-06 | 0.5677元 | 0.5677元 |
| 2024-06-05 | 0.5627元 | 0.5627元 |
| 2024-06-04 | 0.5781元 | 0.5781元 |
| 2024-06-03 | 0.5689元 | 0.5689元 |
| 2024-05-31 | 0.5757元 | 0.5757元 |
| 2024-05-30 | 0.5752元 | 0.5752元 |
| 2024-05-29 | 0.5937元 | 0.5937元 |
| 2024-05-28 | 0.5885元 | 0.5885元 |
| 2024-05-27 | 0.5906元 | 0.5906元 |
| 2024-05-24 | 0.5841元 | 0.5841元 |
| 2024-05-23 | 0.5946元 | 0.5946元 |
| 2024-05-22 | 0.6051元 | 0.6051元 |
| 2024-05-21 | 0.6094元 | 0.6094元 |
| 2024-05-20 | 0.6249元 | 0.6249元 |
| 2024-05-17 | 0.6113元 | 0.6113元 |
