平安兴鑫回报一年定开混合 (011392.jj)平安基金管理有限公司持有人户数1.58万 | 成立日期 | 2021-03-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5738元基金经理王华 、 俞瑶管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率12.90倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.76% |
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平安兴鑫回报一年定开混合(011392) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 0.5738元 | 0.5738元 |
| 2024-12-23 | 0.5729元 | 0.5729元 |
| 2024-12-20 | 0.5882元 | 0.5882元 |
| 2024-12-19 | 0.5825元 | 0.5825元 |
| 2024-12-18 | 0.5730元 | 0.5730元 |
| 2024-12-17 | 0.5534元 | 0.5534元 |
| 2024-12-16 | 0.5652元 | 0.5652元 |
| 2024-12-13 | 0.5791元 | 0.5791元 |
| 2024-12-12 | 0.5830元 | 0.5830元 |
| 2024-12-11 | 0.5806元 | 0.5806元 |
| 2024-12-10 | 0.5775元 | 0.5775元 |
| 2024-12-09 | 0.5750元 | 0.5750元 |
| 2024-12-06 | 0.5763元 | 0.5763元 |
| 2024-12-05 | 0.5762元 | 0.5762元 |
| 2024-12-04 | 0.5721元 | 0.5721元 |
| 2024-12-03 | 0.5807元 | 0.5807元 |
| 2024-12-02 | 0.5800元 | 0.5800元 |
| 2024-11-29 | 0.5739元 | 0.5739元 |
| 2024-11-28 | 0.5580元 | 0.5580元 |
| 2024-11-27 | 0.5618元 | 0.5618元 |
| 2024-11-26 | 0.5500元 | 0.5500元 |
| 2024-11-25 | 0.5553元 | 0.5553元 |
| 2024-11-22 | 0.5540元 | 0.5540元 |
| 2024-11-21 | 0.5741元 | 0.5741元 |
| 2024-11-20 | 0.5751元 | 0.5751元 |
| 2024-11-19 | 0.5773元 | 0.5773元 |
| 2024-11-18 | 0.5708元 | 0.5708元 |
| 2024-11-15 | 0.5774元 | 0.5774元 |
| 2024-11-14 | 0.5981元 | 0.5981元 |
| 2024-11-13 | 0.6069元 | 0.6069元 |
| 2024-11-12 | 0.6062元 | 0.6062元 |
| 2024-11-11 | 0.6135元 | 0.6135元 |
| 2024-11-08 | 0.6113元 | 0.6113元 |
| 2024-11-07 | 0.6210元 | 0.6210元 |
| 2024-11-06 | 0.5975元 | 0.5975元 |
| 2024-11-05 | 0.6014元 | 0.6014元 |
| 2024-11-04 | 0.5681元 | 0.5681元 |
| 2024-11-01 | 0.5533元 | 0.5533元 |
| 2024-10-31 | 0.5698元 | 0.5698元 |
| 2024-10-30 | 0.5598元 | 0.5598元 |
| 2024-10-29 | 0.5632元 | 0.5632元 |
| 2024-10-28 | 0.5619元 | 0.5619元 |
| 2024-10-25 | 0.5617元 | 0.5617元 |
| 2024-10-24 | 0.5625元 | 0.5625元 |
| 2024-10-23 | 0.5694元 | 0.5694元 |
| 2024-10-22 | 0.5816元 | 0.5816元 |
| 2024-10-21 | 0.5837元 | 0.5837元 |
| 2024-10-18 | 0.5814元 | 0.5814元 |
| 2024-10-17 | 0.5466元 | 0.5466元 |
| 2024-10-16 | 0.5497元 | 0.5497元 |
