银华稳健增长一年持有期混合 (011405.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-02-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6188元基金经理贲兴振管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率227.54% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.57% |
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银华稳健增长一年持有期混合(011405) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.22亿 | 79.97% |
| (其中) 股票 | 8.22亿 | 79.97% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.35亿 | 13.10% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,910.47万 | 6.72% |
| 4 | 其他资产 | 211.95万 | 0.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.55亿 | 44.24% |
| 金融业 | 1.19亿 | 11.55% |
| 采矿业 | 7,487.31万 | 7.28% |
| 建筑业 | 2,927.41万 | 2.85% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,516.38万 | 2.45% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,246.86万 | 2.19% |
| 租赁和商务服务业 | 1,823.41万 | 1.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,628.61万 | 1.58% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,557.52万 | 1.51% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,321.62万 | 1.29% |
| 房地产业 | 1,314.17万 | 1.28% |
| 批发和零售业 | 366.65万 | 0.36% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 163.43万 | 0.16% |
| 科学研究和技术服务业 | 125.62万 | 0.12% |
| 住宿和餐饮业 | 108.01万 | 0.11% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.24%) |
|---|---|---|
| 金融 | 556.03万 | 0.54% |
| 信息技术 | 482.31万 | 0.47% |
| 基础材料 | 234.02万 | 0.23% |
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