银华稳健增长一年持有期混合 (011405.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数1.59万 | 成立日期 | 2021-02-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7000元基金经理贲兴振管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率227.54% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.76% |
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银华稳健增长一年持有期混合(011405) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.36亿 | 81.93% |
| (其中) 股票 | 9.36亿 | 81.93% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,305.30万 | 5.52% |
| (其中) 债券 | 6,305.30万 | 5.52% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.43亿 | 12.53% |
| 4 | 其他资产 | 24.72万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.63亿 | 49.27% |
| 采矿业 | 9,237.79万 | 8.09% |
| 金融业 | 8,542.52万 | 7.48% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,634.18万 | 3.18% |
| 农、林、牧、渔业 | 3,386.84万 | 2.96% |
| 建筑业 | 3,333.87万 | 2.92% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,850.80万 | 1.62% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,773.55万 | 1.55% |
| 租赁和商务服务业 | 1,542.27万 | 1.35% |
| 科学研究和技术服务业 | 803.34万 | 0.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 732.37万 | 0.64% |
| 房地产业 | 722.57万 | 0.63% |
| 住宿和餐饮业 | 474.34万 | 0.42% |
| 批发和零售业 | 383.78万 | 0.34% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 169.98万 | 0.15% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.63%) |
|---|---|---|
| 公用事业 | 655.94万 | 0.57% |
| 工业 | 66.40万 | 0.06% |
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