银华稳健增长一年持有期混合 (011405.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-02-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6324元基金经理贲兴振管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率421.47% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.34% |
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银华稳健增长一年持有期混合(011405) - 基金概况
最后更新于：2024-07-22
| 基金全称 | 银华稳健增长一年持有期混合型证券投资基金 |
| 基金简称 | 银华稳健增长一年持有期混合 |
| 基金主代码 | 011405 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2021-02-03 |
| 总份额 | 15.89亿 份 (2024-06-30) |
| 投资目标 | 本基金以行业和公司研究为基础，通过深入分析企业基本面，精选出一批具有持续竞争力的优势企业，力求实现基金资产的长期稳健增值。 |
| 投资策略 | 动态监测行业基本面和景气周期变化，定性定量评价行业景气状况，进行上市公司行业成长性的预测；并将上市公司行业的成长性指标、价值性指标和市场表现指标进行综合评价，形成行业投资价值评价。同时参考国际竞争力比较因素，进一步调整和优化行业评价结果，形成行业配置建议。本基金在行业配置策略的基础上，在相关产业配置相应的投资标的。本基金管理人通过扎实的案头研究和详尽地实地调研，结合卖方研究的分析，通过定量筛选和定性分析相结合的方式来考察和筛选具有综合性比较优势的品种。具体而言，首先根据定量指标进行初选，主要依据盈利能力、成长性、现金流状况、偿债能力、营运能力、估值等指标。在定量初选的基础上，定性方面首先考虑公司所处的行业、主营业务以及其它业务与本基金拟重点配置的投资产业的切合程度。然后考虑公司与资产市场的利益是否一致；公司的发展是否得到政策的鼓励；公司的发展布局和战略的合理性和可行性；公司管理层的领导能力和执行能力；公司在资源、技术、品牌方面的核心竞争力；公司企业文化、治理结构等。最后由基金经理结合定量和定性研究以及实地调研，筛选出行业增长空间广阔、发展布局合理、基本面健康、最具比较优势的个股作为本基金的核心投资标的，进行重点投资。本基金投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%（其中港股通标的股票不超过股票资产的50%），每个交易日日终扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×45%+中证港股通综合人民币指数收益率×35%+中债总指数收益率×20%。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金，其预期风险和预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金。本基金可投资香港联合交易所上市的股票，如投资将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票，基金资产并非必然投资港股通标的股票。 |
| 基金公司 | 银华基金管理股份有限公司 |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
