银华稳健增长一年持有期混合 (011405.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数1.59万 | 成立日期 | 2021-02-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7000元基金经理贲兴振管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率227.54% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.76% |
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银华稳健增长一年持有期混合(011405) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.71元 | 10.87亿 | 15.31亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.64元 | 10.23亿 | 15.89亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.67亿 | 16.39亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.66元 | 11.26亿 | 17.15亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 12.72亿 | 18.19亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.73元 | 13.90亿 | 18.93亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.77元 | 15.33亿 | 19.84亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.76元 | 15.51亿 | 20.36亿元 | -- |
