银华稳健增长一年持有期混合 (011405.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数1.59万 | 成立日期 | 2021-02-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7103元基金经理贲兴振管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率227.54% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.66% |
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银华稳健增长一年持有期混合(011405) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 0.7103元 | 0.7103元 |
| 2024-11-11 | 0.7155元 | 0.7155元 |
| 2024-11-08 | 0.7069元 | 0.7069元 |
| 2024-11-07 | 0.7107元 | 0.7107元 |
| 2024-11-06 | 0.6990元 | 0.6990元 |
| 2024-11-05 | 0.7017元 | 0.7017元 |
| 2024-11-04 | 0.6906元 | 0.6906元 |
| 2024-11-01 | 0.6841元 | 0.6841元 |
| 2024-10-31 | 0.6841元 | 0.6841元 |
| 2024-10-30 | 0.6864元 | 0.6864元 |
| 2024-10-29 | 0.6905元 | 0.6905元 |
| 2024-10-28 | 0.6985元 | 0.6985元 |
| 2024-10-25 | 0.6966元 | 0.6966元 |
| 2024-10-24 | 0.6932元 | 0.6932元 |
| 2024-10-23 | 0.6996元 | 0.6996元 |
| 2024-10-22 | 0.6980元 | 0.6980元 |
| 2024-10-21 | 0.6920元 | 0.6920元 |
| 2024-10-18 | 0.6906元 | 0.6906元 |
| 2024-10-17 | 0.6766元 | 0.6766元 |
| 2024-10-16 | 0.6834元 | 0.6834元 |
| 2024-10-15 | 0.6830元 | 0.6830元 |
| 2024-10-14 | 0.6978元 | 0.6978元 |
| 2024-10-11 | 0.6875元 | 0.6875元 |
| 2024-10-10 | 0.7012元 | 0.7012元 |
| 2024-10-09 | 0.6901元 | 0.6901元 |
| 2024-10-08 | 0.7353元 | 0.7353元 |
| 2024-09-30 | 0.7101元 | 0.7101元 |
| 2024-09-27 | 0.6659元 | 0.6659元 |
| 2024-09-26 | 0.6454元 | 0.6454元 |
| 2024-09-25 | 0.6257元 | 0.6257元 |
| 2024-09-24 | 0.6213元 | 0.6213元 |
| 2024-09-23 | 0.6031元 | 0.6031元 |
| 2024-09-20 | 0.6016元 | 0.6016元 |
| 2024-09-19 | 0.6016元 | 0.6016元 |
| 2024-09-18 | 0.5986元 | 0.5986元 |
| 2024-09-13 | 0.5955元 | 0.5955元 |
| 2024-09-12 | 0.5986元 | 0.5986元 |
| 2024-09-11 | 0.6019元 | 0.6019元 |
| 2024-09-10 | 0.6012元 | 0.6012元 |
| 2024-09-09 | 0.6004元 | 0.6004元 |
| 2024-09-06 | 0.6060元 | 0.6060元 |
| 2024-09-05 | 0.6114元 | 0.6114元 |
| 2024-09-04 | 0.6100元 | 0.6100元 |
| 2024-09-03 | 0.6137元 | 0.6137元 |
| 2024-09-02 | 0.6104元 | 0.6104元 |
| 2024-08-30 | 0.6188元 | 0.6188元 |
| 2024-08-29 | 0.6128元 | 0.6128元 |
| 2024-08-28 | 0.6113元 | 0.6113元 |
| 2024-08-27 | 0.6135元 | 0.6135元 |
| 2024-08-26 | 0.6165元 | 0.6165元 |
