银华稳健增长一年持有期混合 (011405.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-02-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6324元基金经理贲兴振管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率421.47% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.34% |
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银华稳健增长一年持有期混合(011405) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6324元 | 0.6324元 |
| 2024-07-25 | 0.6285元 | 0.6285元 |
| 2024-07-24 | 0.6307元 | 0.6307元 |
| 2024-07-23 | 0.6341元 | 0.6341元 |
| 2024-07-22 | 0.6473元 | 0.6473元 |
| 2024-07-19 | 0.6518元 | 0.6518元 |
| 2024-07-18 | 0.6502元 | 0.6502元 |
| 2024-07-17 | 0.6448元 | 0.6448元 |
| 2024-07-16 | 0.6453元 | 0.6453元 |
| 2024-07-15 | 0.6438元 | 0.6438元 |
| 2024-07-12 | 0.6420元 | 0.6420元 |
| 2024-07-11 | 0.6409元 | 0.6409元 |
| 2024-07-10 | 0.6347元 | 0.6347元 |
| 2024-07-09 | 0.6377元 | 0.6377元 |
| 2024-07-08 | 0.6326元 | 0.6326元 |
| 2024-07-05 | 0.6377元 | 0.6377元 |
| 2024-07-04 | 0.6388元 | 0.6388元 |
| 2024-07-03 | 0.6420元 | 0.6420元 |
| 2024-07-02 | 0.6444元 | 0.6444元 |
| 2024-07-01 | 0.6482元 | 0.6482元 |
| 2024-06-28 | 0.6441元 | 0.6441元 |
| 2024-06-27 | 0.6416元 | 0.6416元 |
| 2024-06-26 | 0.6467元 | 0.6467元 |
| 2024-06-25 | 0.6439元 | 0.6439元 |
| 2024-06-24 | 0.6462元 | 0.6462元 |
| 2024-06-21 | 0.6505元 | 0.6505元 |
| 2024-06-20 | 0.6516元 | 0.6516元 |
| 2024-06-19 | 0.6552元 | 0.6552元 |
| 2024-06-18 | 0.6585元 | 0.6585元 |
| 2024-06-17 | 0.6577元 | 0.6577元 |
| 2024-06-14 | 0.6579元 | 0.6579元 |
| 2024-06-13 | 0.6563元 | 0.6563元 |
| 2024-06-12 | 0.6595元 | 0.6595元 |
| 2024-06-11 | 0.6577元 | 0.6577元 |
| 2024-06-07 | 0.6621元 | 0.6621元 |
| 2024-06-06 | 0.6641元 | 0.6641元 |
| 2024-06-05 | 0.6648元 | 0.6648元 |
| 2024-06-04 | 0.6697元 | 0.6697元 |
| 2024-06-03 | 0.6644元 | 0.6644元 |
| 2024-05-31 | 0.6650元 | 0.6650元 |
| 2024-05-30 | 0.6654元 | 0.6654元 |
| 2024-05-29 | 0.6690元 | 0.6690元 |
| 2024-05-28 | 0.6684元 | 0.6684元 |
| 2024-05-27 | 0.6725元 | 0.6725元 |
| 2024-05-24 | 0.6671元 | 0.6671元 |
| 2024-05-23 | 0.6719元 | 0.6719元 |
| 2024-05-22 | 0.6791元 | 0.6791元 |
| 2024-05-21 | 0.6799元 | 0.6799元 |
| 2024-05-20 | 0.6817元 | 0.6817元 |
| 2024-05-17 | 0.6780元 | 0.6780元 |
