银华稳健增长一年持有期混合 (011405.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数1.59万 | 成立日期 | 2021-02-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7000元基金经理贲兴振管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率227.54% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.76% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华稳健增长一年持有期混合(011405) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.7000元 | 0.7000元 |
| 2024-12-24 | 0.6992元 | 0.6992元 |
| 2024-12-23 | 0.6917元 | 0.6917元 |
| 2024-12-20 | 0.6942元 | 0.6942元 |
| 2024-12-19 | 0.6952元 | 0.6952元 |
| 2024-12-18 | 0.6962元 | 0.6962元 |
| 2024-12-17 | 0.6931元 | 0.6931元 |
| 2024-12-16 | 0.6938元 | 0.6938元 |
| 2024-12-13 | 0.6971元 | 0.6971元 |
| 2024-12-12 | 0.7084元 | 0.7084元 |
| 2024-12-11 | 0.7020元 | 0.7020元 |
| 2024-12-10 | 0.7002元 | 0.7002元 |
| 2024-12-09 | 0.6963元 | 0.6963元 |
| 2024-12-06 | 0.6965元 | 0.6965元 |
| 2024-12-05 | 0.6903元 | 0.6903元 |
| 2024-12-04 | 0.6909元 | 0.6909元 |
| 2024-12-03 | 0.6936元 | 0.6936元 |
| 2024-12-02 | 0.6935元 | 0.6935元 |
| 2024-11-29 | 0.6892元 | 0.6892元 |
| 2024-11-28 | 0.6836元 | 0.6836元 |
| 2024-11-27 | 0.6879元 | 0.6879元 |
| 2024-11-26 | 0.6789元 | 0.6789元 |
| 2024-11-25 | 0.6812元 | 0.6812元 |
| 2024-11-22 | 0.6823元 | 0.6823元 |
| 2024-11-21 | 0.7003元 | 0.7003元 |
| 2024-11-20 | 0.6993元 | 0.6993元 |
| 2024-11-19 | 0.6972元 | 0.6972元 |
| 2024-11-18 | 0.6925元 | 0.6925元 |
| 2024-11-15 | 0.6956元 | 0.6956元 |
| 2024-11-14 | 0.7026元 | 0.7026元 |
| 2024-11-13 | 0.7130元 | 0.7130元 |
| 2024-11-12 | 0.7103元 | 0.7103元 |
| 2024-11-11 | 0.7155元 | 0.7155元 |
| 2024-11-08 | 0.7069元 | 0.7069元 |
| 2024-11-07 | 0.7107元 | 0.7107元 |
| 2024-11-06 | 0.6990元 | 0.6990元 |
| 2024-11-05 | 0.7017元 | 0.7017元 |
| 2024-11-04 | 0.6906元 | 0.6906元 |
| 2024-11-01 | 0.6841元 | 0.6841元 |
| 2024-10-31 | 0.6841元 | 0.6841元 |
| 2024-10-30 | 0.6864元 | 0.6864元 |
| 2024-10-29 | 0.6905元 | 0.6905元 |
| 2024-10-28 | 0.6985元 | 0.6985元 |
| 2024-10-25 | 0.6966元 | 0.6966元 |
| 2024-10-24 | 0.6932元 | 0.6932元 |
| 2024-10-23 | 0.6996元 | 0.6996元 |
| 2024-10-22 | 0.6980元 | 0.6980元 |
| 2024-10-21 | 0.6920元 | 0.6920元 |
| 2024-10-18 | 0.6906元 | 0.6906元 |
| 2024-10-17 | 0.6766元 | 0.6766元 |
