银华稳健增长一年持有期混合 (011405.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-02-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7101元持有人户数1.59万基金经理贲兴振管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率227.54% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.94% |
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银华稳健增长一年持有期混合(011405) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.7101元 | 0.7101元 |
| 2024-09-27 | 0.6659元 | 0.6659元 |
| 2024-09-26 | 0.6454元 | 0.6454元 |
| 2024-09-25 | 0.6257元 | 0.6257元 |
| 2024-09-24 | 0.6213元 | 0.6213元 |
| 2024-09-23 | 0.6031元 | 0.6031元 |
| 2024-09-20 | 0.6016元 | 0.6016元 |
| 2024-09-19 | 0.6016元 | 0.6016元 |
| 2024-09-18 | 0.5986元 | 0.5986元 |
| 2024-09-13 | 0.5955元 | 0.5955元 |
| 2024-09-12 | 0.5986元 | 0.5986元 |
| 2024-09-11 | 0.6019元 | 0.6019元 |
| 2024-09-10 | 0.6012元 | 0.6012元 |
| 2024-09-09 | 0.6004元 | 0.6004元 |
| 2024-09-06 | 0.6060元 | 0.6060元 |
| 2024-09-05 | 0.6114元 | 0.6114元 |
| 2024-09-04 | 0.6100元 | 0.6100元 |
| 2024-09-03 | 0.6137元 | 0.6137元 |
| 2024-09-02 | 0.6104元 | 0.6104元 |
| 2024-08-30 | 0.6188元 | 0.6188元 |
| 2024-08-29 | 0.6128元 | 0.6128元 |
| 2024-08-28 | 0.6113元 | 0.6113元 |
| 2024-08-27 | 0.6135元 | 0.6135元 |
| 2024-08-26 | 0.6165元 | 0.6165元 |
| 2024-08-23 | 0.6179元 | 0.6179元 |
| 2024-08-22 | 0.6161元 | 0.6161元 |
| 2024-08-21 | 0.6173元 | 0.6173元 |
| 2024-08-20 | 0.6186元 | 0.6186元 |
| 2024-08-19 | 0.6236元 | 0.6236元 |
| 2024-08-16 | 0.6210元 | 0.6210元 |
| 2024-08-15 | 0.6217元 | 0.6217元 |
| 2024-08-14 | 0.6187元 | 0.6187元 |
| 2024-08-13 | 0.6236元 | 0.6236元 |
| 2024-08-12 | 0.6232元 | 0.6232元 |
| 2024-08-09 | 0.6233元 | 0.6233元 |
| 2024-08-08 | 0.6257元 | 0.6257元 |
| 2024-08-07 | 0.6244元 | 0.6244元 |
| 2024-08-06 | 0.6236元 | 0.6236元 |
| 2024-08-05 | 0.6223元 | 0.6223元 |
| 2024-08-02 | 0.6282元 | 0.6282元 |
| 2024-08-01 | 0.6336元 | 0.6336元 |
| 2024-07-31 | 0.6379元 | 0.6379元 |
| 2024-07-30 | 0.6258元 | 0.6258元 |
| 2024-07-29 | 0.6283元 | 0.6283元 |
| 2024-07-26 | 0.6324元 | 0.6324元 |
| 2024-07-25 | 0.6285元 | 0.6285元 |
| 2024-07-24 | 0.6307元 | 0.6307元 |
| 2024-07-23 | 0.6341元 | 0.6341元 |
| 2024-07-22 | 0.6473元 | 0.6473元 |
| 2024-07-19 | 0.6518元 | 0.6518元 |
