银华稳健增长一年持有期混合 (011405.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数1.59万 | 成立日期 | 2021-02-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6992元基金经理贲兴振管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率227.54% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.79% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华稳健增长一年持有期混合(011405) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 631.37万元 | 1.50% | 105.23万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-01-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,911.33万元 | 1.50% | 318.55万元 | 0.25% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,134.98万元 | 1.50% | 189.16万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 2,698.04万元 | 1.50% | 449.67万元 | 0.25% |
