华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A (011496.jj)华泰证券（上海）资产管理有限公司持有人户数29.00 | 成立日期 | 2021-07-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0103元基金经理肖芳芳 、 李博良管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.22% |
| 相关基金: | 主从基金华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C | ||||
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华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A(011496) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0103元 | 1.0798元 |
| 2024-12-19 | 1.0125元 | 1.0793元 |
| 2024-12-18 | 1.0129元 | 1.0797元 |
| 2024-12-17 | 1.0132元 | 1.0800元 |
| 2024-12-16 | 1.0135元 | 1.0803元 |
| 2024-12-13 | 1.0125元 | 1.0793元 |
| 2024-12-12 | 1.0115元 | 1.0783元 |
| 2024-12-11 | 1.0113元 | 1.0781元 |
| 2024-12-10 | 1.0111元 | 1.0779元 |
| 2024-12-09 | 1.0098元 | 1.0766元 |
| 2024-12-06 | 1.0095元 | 1.0763元 |
| 2024-12-05 | 1.0091元 | 1.0759元 |
| 2024-12-04 | 1.0084元 | 1.0752元 |
| 2024-12-03 | 1.0076元 | 1.0744元 |
| 2024-12-02 | 1.0072元 | 1.0740元 |
| 2024-11-29 | 1.0054元 | 1.0722元 |
| 2024-11-28 | 1.0045元 | 1.0713元 |
| 2024-11-27 | 1.0038元 | 1.0706元 |
| 2024-11-26 | 1.0035元 | 1.0703元 |
| 2024-11-25 | 1.0028元 | 1.0696元 |
| 2024-11-22 | 1.0021元 | 1.0689元 |
| 2024-11-21 | 1.0016元 | 1.0684元 |
| 2024-11-20 | 1.0012元 | 1.0680元 |
| 2024-11-19 | 1.0010元 | 1.0678元 |
| 2024-11-18 | 1.0008元 | 1.0675元 |
| 2024-11-15 | 1.0006元 | 1.0673元 |
| 2024-11-14 | 1.0003元 | 1.0670元 |
| 2024-11-13 | 1.0001元 | 1.0668元 |
| 2024-11-12 | 0.9997元 | 1.0664元 |
| 2024-11-11 | 0.9992元 | 1.0659元 |
| 2024-11-08 | 0.9989元 | 1.0656元 |
| 2024-11-07 | 0.9986元 | 1.0653元 |
| 2024-11-06 | 0.9981元 | 1.0648元 |
| 2024-11-05 | 0.9978元 | 1.0645元 |
| 2024-11-04 | 0.9977元 | 1.0644元 |
| 2024-11-01 | 0.9974元 | 1.0641元 |
| 2024-10-31 | 0.9967元 | 1.0634元 |
| 2024-10-30 | 0.9966元 | 1.0633元 |
| 2024-10-29 | 0.9970元 | 1.0637元 |
| 2024-10-28 | 0.9974元 | 1.0641元 |
| 2024-10-25 | 0.9978元 | 1.0645元 |
| 2024-10-24 | 0.9984元 | 1.0651元 |
| 2024-10-23 | 0.9986元 | 1.0653元 |
| 2024-10-22 | 0.9998元 | 1.0665元 |
| 2024-10-21 | 1.0007元 | 1.0670元 |
| 2024-10-18 | 1.0008元 | 1.0671元 |
| 2024-10-17 | 1.0006元 | 1.0669元 |
| 2024-10-16 | 1.0001元 | 1.0664元 |
| 2024-10-15 | 0.9997元 | 1.0660元 |
| 2024-10-14 | 0.9987元 | 1.0650元 |
