建信智能生活混合 (011503.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数8,598.00 | 成立日期 | 2021-03-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7853元基金经理张湘龙管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率635.48% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.26% |
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建信智能生活混合(011503) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.10亿 | 88.33% |
| (其中) 股票 | 2.10亿 | 88.33% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,416.87万 | 10.16% |
| 3 | 其他资产 | 360.34万 | 1.51% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计54.39%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,822.74万 | 41.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,138.72万 | 8.99% |
| 租赁和商务服务业 | 707.00万 | 2.97% |
| 批发和零售业 | 186.40万 | 0.78% |
| 文化、体育和娱乐业 | 89.00万 | 0.37% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计33.94%) |
|---|---|---|
| Consumer Discretionary非日常消费品 | 4,335.08万 | 18.22% |
| Telecommunication Services通讯服务 | 2,395.75万 | 10.07% |
| Information Technology信息技术 | 1,014.51万 | 4.26% |
| Health Care医疗保健 | 287.04万 | 1.21% |
| Consumer Staples日常生活消费品 | 45.95万 | 0.19% |
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