建信智能生活混合 (011503.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数8,598.00 | 成立日期 | 2021-03-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7853元基金经理张湘龙管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率635.48% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.26% |
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建信智能生活混合(011503) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.76元 | 2.37亿 | 3.14亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.63元 | 1.97亿 | 3.15亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.04亿 | 3.23亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.66元 | 2.21亿 | 3.33亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.36亿 | 3.41亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.82元 | 2.83亿 | 3.44亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.84元 | 2.94亿 | 3.50亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.87元 | 3.08亿 | 3.55亿元 | -- |
