建信智能生活混合 (011503.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-03-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6103元基金经理张湘龙管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率635.48% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.42% |
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建信智能生活混合(011503) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 120.33万元 | 1.20% | 20.06万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 376.69万元 | 1.50% | 62.78万元 | 0.25% |
| 2023-11-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-09-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 221.56万元 | 1.50% | 36.93万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 540.37万元 | 1.50% | 90.06万元 | 0.25% |
